Selamlar Midaslı! Bu içeriğimizde İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu’nu (TAU), ve fonun yatırım yaptığı hisselere bakacağız.
TAU Fonu’nun genel stratejisine bakıldığında; fon toplam değerinin en az 80%’i devamlı olarak BIST Banka Endeksi’nde yer alan ortaklık paylarına yatırılıyor. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az 80%’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılıyor.
TAU Fonu Portföy Değeri
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun portföy değeri 3,35 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
TAU Fonu Yatırımcı Sayısı
TAU fonunun toplam yatırımcı sayısı 83.112 kişi.
TAU Fonu Yıllık Yönetim Ücreti Ne Kadar?
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun yıllık yönetim ücreti 1,90% seviyesinde.
TAU Fonu Valör Süresi Ne Kadar?
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun alış valörü T+1 gün, satış valörü ise T+2 gün.
Fon valör süresi hakkında daha fazla bilgi edinmek istersen, yazının sonunda senin için hazırladığımız bilgilendirme yazısına göz atabilirsin.
TAU Fonu Getiri Oranları
TAU Fonu’nun getiri oranlarına baktığımızda son bir ayda 12,56% düşüş kaydettiğini görüyoruz. Fon yılbaşında bu yana 60,39% ve son 1 yılda da 109,17%’lik bir artış gösterdi.
TAU Fonu’nda Ağırlı En Yüksek Hisseler
6 Ağustos tarihli fon portföy dağılım raporuna göre İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun bünyesinde yer alan ve ağırlığı en fazla olan ilk 5 hisse senedi ve ağırlık oranları şöyle👇
Akbank (AKBNK) 👉 27,02%
İş Bankası C (ISCTR) 👉 22,91%
Yapı Kredi (YKBNK) 👉 18,60%
Garanti BBVA (GARAN) 👉 14,28%
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) 👉 3,55%
TAU’da Ağırlığı Artan Hisseler
6 Ağustos tarihli fon portföy dağılım raporuna göre TAU fonunda ağırlığı en çok artırılan hisseler ve ağırlık oranları şöyle 👇
Garanti BBVA (GARAN) 👉 0,72%
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) 👉 0,45%
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK) 👉 0,17%
TAU’da Ağırlığı Azalan Hisseler
Yine 6 Ağustos tarihli fon portföy dağılım raporuna göre TAU’da son olarak ağırlığı en çok azaltılan hisse senetleri ve ağırlık oranları da şöyle gerçekleşti 👇
Yapı Kredi (YKBNK) 👉 1,71%
İş Bankası C (ISCTR) 👉 0,52%
Akbank (AKBNK) 👉 0,06%
Vakıfbank (VAKBN) 👉 0,05%
Halkbank (HALKB) 👉 0,03%
Şekerbank (SKBNK) 👉 0,02%
Valör Nedir?
Valör, işleme konulan bir ürünün kıymet kazanacağı tarihi belirtmek için kullanılır. Fon yatırımlarında karşına çıkan valör süresi, işlem emrinin verildiği gün ile işlemin gerçekleştiği günün birbirinden farklı olmasını ifade eder.
Fonlar, ihbarlı (valörlü işlem gören) ve ihbarsız (valörsüz işlem gören) olmak üzere ikiye ayrılır. İhbarsız yani valörsüz fonlarda gün içerisinde belirlenen alım-satım süresi içerisinde verdiğin alım-satım emirleri aynı gün, o günün fiyatından gerçekleştirilir. Fon yatırımı yaparken likit fonlar olarak belirtebileceğimiz aynı gün alınıp satılabilen para piyasası fonları dışında alım ve satım hep valörlü olarak gerçekleşir.
Valörlü işlem gören fonlarda, o günün fiyatı gösterge niteliği taşır. Valör günü ve emrin gerçekleşeceği fiyat, her fonun izahnamesinde bulunan “valör atlama saati” dikkate alınarak belirlenir.
Bunu bir örnekle açıklayalım: Valör atlama saati 13:30 olan bir fonda 13:30’a kadar vereceğin alım ya da satım emrin, fonun o akşamki kapanış fiyatı üzerinden değerlendirilir. Eğer alım ya da satım emrini 13:30 sonrası verirsen fon yatırımın bir sonraki günün kapanış fiyatı üzerinden değerlendirilir.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Fintables
